صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۰۹ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۶۶ | ۳ % | ۱۶۹,۸۱۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۸۰۶,۶۳۸ | ۳۴.۱ % | ۳,۱۶۴,۳۱۰ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۴۶ | ۲.۹۸ % | ۱۶۹,۷۷۳ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۷۸۵,۱۳۶ | ۳۳.۷۷ % | ۳,۱۹۴,۵۴۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۵۶ | ۲.۰۷ % | ۱۹۶,۳۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۸۰۹,۰۳۵ | ۳۳.۸۶ % | ۳,۲۸۳,۶۳۰ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۱۴۳ | ۱.۹۵ % | ۱۴۶,۱۹۵ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۷۶۱,۴۴۶ | ۳۳.۶۳ % | ۳,۲۸۷,۴۴۳ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۶ | ۱.۵ % | ۱۱۰,۶۱۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۶۹۹,۳۵۳ | ۳۳.۱۹ % | ۳,۲۲۹,۳۵۲ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۶۴ | ۱.۶۸ % | ۱۰۵,۱۵۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۷۰۳,۹۸۷ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۴۹,۱۲۶ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۳ % | ۹۰,۶۹۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۷۰۳,۹۸۷ | ۳۳.۲ % | ۳,۲۴۹,۱۲۶ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۵۴۷ | ۱.۷۳ % | ۹۰,۶۵۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۷۰۳,۹۸۷ | ۳۳.۲۱ % | ۳,۲۴۹,۱۲۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۶۹ | ۱.۷۱ % | ۹۰,۶۰۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۶۹۵,۲۲۵ | ۳۳.۱۱ % | ۳,۲۴۵,۳۵۸ | ۶۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۷۴ | ۱.۷۱ % | ۹۱,۳۴۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |