صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۲۹.۵۸ % | ۲,۷۱۸,۷۷۵ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۹۰ | ۵.۶۸ % | ۲۵۱,۷۲۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۴ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۴۰ | ۶.۶۲ % | ۳۵۶,۴۷۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۴ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۴۰ | ۶.۶۲ % | ۳۵۶,۳۸۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۵ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۶۹ | ۶.۵۹ % | ۳۵۶,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۳۸۰,۵۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۲,۸۴۴,۵۳۷ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۷۱ | ۵.۹۷ % | ۲۸۱,۳۴۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۴۲۳,۳۲۴ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۹۰۹,۲۷۴ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۱۲ | ۵.۹۵ % | ۱۶۷,۹۵۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۴۲۰,۶۶۵ | ۲۹.۷۸ % | ۲,۹۳۷,۴۸۶ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۶۰۸ | ۵.۲۳ % | ۱۶۳,۰۷۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۴۰۲,۱۰۸ | ۲۹.۶۶ % | ۲,۹۱۳,۹۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۳۰ | ۵.۰۳ % | ۱۷۳,۵۶۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۴۱۸,۳۶۴ | ۳۰.۲۱ % | ۲,۹۰۷,۲۱۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۳.۹۸ % | ۱۸۲,۵۴۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۴۱۸,۳۶۴ | ۳۰.۲۱ % | ۲,۹۰۷,۲۱۹ | ۶۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۸۳ | ۳.۹۸ % | ۱۸۲,۴۹۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |