صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۱,۸۰۷,۹۱۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۹۳۳,۶۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۸ | ۱.۹۱ % | ۲۴,۵۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ | ۱,۷۸۴,۶۹۷ | ۳۶.۶ % | ۲,۹۷۶,۵۲۴ | ۶۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۹۵ | ۱.۸۵ % | ۲۴,۵۷۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ | ۱,۷۰۶,۹۰۱ | ۳۶.۳ % | ۲,۸۸۴,۴۷۷ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۵۲ | ۱.۸۳ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | ۱,۷۰۶,۸۸۱ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۸۴۲,۰۰۴ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۴۹ | ۱.۹۱ % | ۱۹,۱۱۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ | ۱,۶۹۹,۵۴۹ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۸۳۲,۸۱۲ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۰۲۹ | ۱.۹ % | ۱۹,۲۵۹ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۱,۷۰۷,۲۸۰ | ۳۶.۶۶ % | ۲,۸۴۲,۰۷۳ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۲۱ | ۱.۹ % | ۱۹,۲۵۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۱,۷۰۷,۲۸۰ | ۳۶.۶۶ % | ۲,۸۴۲,۰۷۳ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۴۲۱ | ۱.۹ % | ۱۹,۲۴۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۷۰۷,۲۸۰ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۴۲,۰۷۳ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۷ | ۱.۸۴ % | ۱۹,۲۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۶۸۶,۴۳۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۷۷۲,۱۵۱ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۰ | ۱.۳۶ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۶۹۴,۱۸۵ | ۳۷.۹ % | ۲,۷۱۹,۹۸۷ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۶۷ | ۱.۱۱ % | ۶,۸۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |