صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۵۳۱,۹۵۴ | ۳۷.۷ % | ۲,۴۵۴,۲۳۵ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۱,۵۵۴,۰۰۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۴۵۶,۵۸۵ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۴ | ۱.۸۱ % | ۳,۱۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۱,۵۵۵,۵۱۴ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۴۳۳,۴۷۹ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۱۶ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۱,۵۸۰,۳۵۴ | ۳۸.۳۲ % | ۲,۴۶۰,۵۲۵ | ۵۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۶۰ | ۱.۸۸ % | ۵,۲۳۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۱,۶۱۱,۷۴۵ | ۳۸.۴۳ % | ۲,۴۹۸,۴۳۰ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۱۵ | ۱.۸۷ % | ۵,۲۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۱,۶۳۹,۲۵۶ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۱۲,۳۹۵ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۶۵ | ۱.۴۲ % | ۲۳,۲۳۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |