صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۲۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵ | ۰.۴۴ % | ۲۴,۴۱۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱,۸۳۱,۴۲۴ | ۳۸.۱۳ % | ۲,۹۲۵,۶۳۴ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۹ | ۰.۴۵ % | ۲۴,۴۰۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱,۸۰۳,۹۶۵ | ۳۷.۹۸ % | ۲,۹۰۰,۸۹۸ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۸۶ | ۰.۱۶ % | ۳۷,۲۳۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱,۷۲۵,۰۹۲ | ۳۷.۶۳ % | ۲,۸۱۲,۵۷۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۷ | ۰.۲ % | ۳۷,۲۱۲ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱,۶۸۴,۳۵۹ | ۳۷.۵۶ % | ۲,۷۶۹,۰۷۰ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۴ | ۰.۲۶ % | ۱۹,۶۴۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱,۶۳۴,۰۱۲ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۷۱۴,۷۴۵ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۲ | ۰.۳ % | ۱۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱,۵۷۱,۴۳۵ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۵۷۵,۵۳۱ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۶۳۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱,۵۷۱,۴۳۵ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۵۷۵,۵۳۱ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۶۲۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱,۵۷۱,۴۳۵ | ۳۷.۵۵ % | ۲,۵۷۵,۵۳۱ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۳۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹,۶۱۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |