صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۹۴۸,۴۶۴ | ۳۲.۱۲ % | ۳,۹۹۱,۳۵۸ | ۶۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۷ | ۱.۱۵ % | ۵۷,۷۳۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۸۵۶,۴۵۷ | ۳۱.۳۶ % | ۳,۹۳۶,۳۰۱ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۰۶ | ۱.۱۸ % | ۵۷,۷۱۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۸۳۷,۵۸۷ | ۳۰.۶۲ % | ۳,۹۲۰,۶۴۴ | ۶۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۰۸ | ۰.۷۶ % | ۱۹۶,۸۵۹ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۸۰۱,۴۱۶ | ۳۰.۳ % | ۳,۹۱۲,۷۷۱ | ۶۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۹۲ | ۰.۷۶ % | ۱۸۵,۸۳۶ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۸۰۶,۹۲۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳,۹۲۶,۷۶۰ | ۶۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۶۴ | ۰.۴۸ % | ۷۷,۳۶۴ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۸۰۶,۹۲۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳,۹۲۶,۷۶۰ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۶۸ | ۰.۴۸ % | ۷۷,۳۵۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۸۰۶,۹۲۶ | ۳۰.۹۵ % | ۳,۹۲۶,۷۶۰ | ۶۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۱۸ | ۰.۴۷ % | ۷۷,۳۵۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۷۹۴,۰۰۷ | ۳۱.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۲۲۵ | ۶۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۷۷ | ۰.۴ % | ۱۴۲,۵۲۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱,۸۵۱,۷۹۴ | ۳۲.۰۸ % | ۳,۸۳۷,۹۳۷ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۱ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۸۹۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱,۸۶۰,۱۶۷ | ۳۱.۱۳ % | ۳,۸۹۲,۱۷۲ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۴۶ | ۲.۸ % | ۵۵,۳۲۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |