صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۸۸,۹۶۶ | ۶۰.۷۸ % | ۴۸,۴۵۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۸۸,۹۶۶ | ۶۰.۷۸ % | ۴۸,۴۵۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۸۹,۷۶۴ | ۶۱.۰۸ % | ۴۸,۲۵۹ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۷۲ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۹۲,۰۹۸ | ۶۰.۹۷ % | ۵۰,۰۰۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۹۲,۳۶۴ | ۶۰.۹ % | ۵۰,۳۳۹ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸ | ۴.۵۸ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۹۲,۲۹۸ | ۶۱.۰۳ % | ۴۹,۷۹۸ | ۳۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۱ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۹۲,۵۱۹ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۹۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۹۲,۵۱۹ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۹۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۹۲,۵۱۹ | ۶۱.۴۳ % | ۴۸,۹۶۴ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۳ | ۴.۷۳ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۹۱,۰۸۱ | ۶۱.۱۹ % | ۴۸,۷۵۶ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۹۳ | ۴.۷ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |