صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۴ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۵ % | ۶۳۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۶ % | ۶۳۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۵,۵۹۸ | ۴۵.۰۵ % | ۳,۱۴۸ | ۲۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۶ % | ۶۲۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۵,۵۴۲ | ۴۴.۶۷ % | ۳,۱۸۳ | ۲۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۶ % | ۶۲۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۵,۵۶۸ | ۴۴.۷۶ % | ۳,۱۹۱ | ۲۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۳ % | ۶۲۹ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۵,۶۳۰ | ۴۴.۹۸ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۲ | ۲۴.۳۸ % | ۶۱۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۳ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۲ % | ۶۲۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۵,۶۳۰ | ۴۵.۰۳ % | ۳,۲۲۱ | ۲۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹ | ۲۴.۲۳ % | ۶۲۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |