صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۷,۹۳۸ | ۶۱.۲۳ % | ۲,۶۷۷ | ۲۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۷ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۷,۹۷۴ | ۶۱.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹ | ۵.۱۵ % | ۱,۶۷۹ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۷,۹۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۴۷ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۸۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۷,۸۷۲ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۰۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۶۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۷,۸۹۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۶۳۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۲.۵۹ % | ۱۰,۲۴۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۳ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۸,۰۹۳ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۷۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۱ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۶۶ % | ۵,۵۱۵ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۸,۹۲۸ | ۳۵.۴۶ % | ۵,۰۶۲ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱۲.۲۹ % | ۲,۹۷۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |