صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۰,۰۳۸	۳۶.۱۱ %	۸,۹۷۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۲۷ %	۱,۸۱۶	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۹,۹۴۱	۳۵.۹۹ %	۹,۱۶۹	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۱۷	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۳۲۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۹,۹۶۶	۳۶.۱۱ %	۹,۰۵۱	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۴ %	۱,۵۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۱۰,۰۲۸	۳۶.۲۵ %	۹,۰۷۴	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶	۱۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۲	۵.۴۳ %	۱,۵۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۲۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۱۰,۰۲۸	۳۶.۱۷ %	۹,۰۷۴	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۱۰,۰۴۷	۳۶.۲ %	۹,۱۰۵	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۵ %	۱,۵۹۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۰,۰۹۵	۳۶.۲۳ %	۹,۱۸۲	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۳۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۶۳ %	۱,۵۹۰	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۰,۱۵۵	۳۶.۱۹ %	۹,۳۲۶	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۵.۵۹ %	۱,۵۸۹	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۰,۱۶۷	۳۶.۱ %	۹,۲۸۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۴	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۴	۵.۹۸ %	۱,۶۱۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...324 325 326 327328329 330 331 332...392 »