صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۰۹۵	۴۵.۴۳ %	۴,۷۶۲	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۴ %	۲,۲۴۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۵,۹۵۴	۴۴.۷۴ %	۵,۲۷۱	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۶ %	۱,۷۷۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۵,۷۷۲	۴۴.۴۳ %	۵,۱۰۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۲.۶۹ %	۱,۷۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵,۹۱۹	۴۵.۹۲ %	۵,۶۰۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۸ %	۱,۲۶۳	۹.۸ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...392 »