صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۷,۹۷۱ | ۴۹.۰۱ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۸ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۷,۹۷۱ | ۴۹.۰۱ % | ۵,۰۵۸ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۴۵ % | ۱,۰۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۷,۹۵۴ | ۴۹.۶۷ % | ۴,۸۲۵ | ۳۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۰۴۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۸,۱۳۵ | ۵۰.۲ % | ۴,۸۵۵ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۵۹ % | ۱,۶۶۱ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۸,۱۷۶ | ۵۰.۲۸ % | ۵,۰۵۲ | ۳۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۵۶ % | ۱,۴۷۹ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۸,۴۲۴ | ۵۰.۹۷ % | ۵,۰۷۰ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴ | ۹.۴ % | ۱,۴۷۷ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۳ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ | ۸,۴۰۴ | ۵۰.۷۱ % | ۵,۶۳۶ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸۴ % | ۹۰۱ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ | ۸,۳۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۵,۷۲۶ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰ | ۹.۸ % | ۹۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |