صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ | ۸,۶۴۶ | ۴۷.۴۵ % | ۴,۸۸۱ | ۲۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۶ % | ۲,۵۷۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ | ۸,۴۴۴ | ۴۷ % | ۴,۸۲۸ | ۲۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۲ | ۱۱.۷۶ % | ۲,۵۷۸ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ | ۸,۴۰۳ | ۴۶.۸۷ % | ۴,۸۳۵ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۶ | ۱۱.۸ % | ۲,۵۷۳ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ | ۸,۸۸۳ | ۴۸.۱۳ % | ۶,۳۷۹ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۳۸ % | ۹۱۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ | ۸,۸۴۷ | ۴۸.۰۵ % | ۶,۳۶۸ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۴۱ % | ۹۱۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۸ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۲۱ % | ۶۴۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۹ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۴ | ۱۲.۲۱ % | ۶۴۰ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ | ۹,۰۹۲ | ۴۸.۵۳ % | ۶,۶۹۶ | ۳۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۳۱ % | ۶۳۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ | ۹,۳۳۸ | ۴۹.۰۲ % | ۶,۷۶۴ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ | ۹,۳۹۸ | ۴۹.۳۲ % | ۶,۷۱۲ | ۳۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶ | ۱۲.۱۱ % | ۶۳۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |