صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | ۸,۶۱۴ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۵۳۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۴ % | ۳۷۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۸ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ | ۸,۵۷۱ | ۵۰.۱۵ % | ۶,۴۹۲ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۶ | ۹.۶۹ % | ۳۷۱ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ | ۸,۶۱۰ | ۵۰.۴۱ % | ۶,۴۹۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۴ % | ۳۷۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | ۸,۶۶۴ | ۵۰.۵۶ % | ۶,۴۹۶ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۳۷ % | ۳۷۰ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۳ | ۸,۵۷۵ | ۵۰.۳۵ % | ۶,۴۸۱ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۴۳ % | ۳۶۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | ۸,۵۷۶ | ۵۰.۳۵ % | ۶,۴۸۱ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۴۳ % | ۳۶۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | ۸,۸۰۷ | ۵۰.۹۲ % | ۶,۵۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۲۹ % | ۳۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ | ۸,۸۰۷ | ۵۰.۹۲ % | ۶,۵۱۳ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶ | ۹.۲۹ % | ۳۶۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |