صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۷,۵۲۳ | ۵۱.۱۹ % | ۲,۷۰۲ | ۱۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۲۳۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۷,۵۲۷ | ۵۱.۸۲ % | ۲,۳۳۸ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۵۱ % | ۲۲۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۷ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۳۹ % | ۲۲۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۸ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۷,۵۷۷ | ۵۱.۹۸ % | ۲,۳۴۵ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۱ | ۳۰.۴ % | ۲۲۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۷,۶۶۵ | ۵۳.۰۷ % | ۲,۱۸۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۳ | ۳۰.۲۸ % | ۲۲۱ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۷,۶۰۵ | ۵۳.۳۸ % | ۱,۹۹۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۵ % | ۸۷۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۷,۶۲۳ | ۵۳.۳۵ % | ۲,۰۲۴ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۵ | ۲۶.۴۲ % | ۸۶۶ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۷,۷۵۴ | ۵۳.۸۳ % | ۲,۰۲۷ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۴۸ % | ۸۰۹ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۸,۲۲۷ | ۵۷.۶۹ % | ۲,۰۰۴ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۴ | ۲۶.۷۴ % | ۲۱۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |