صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۱,۶۴۶,۶۰۳ | ۳۹.۶ % | ۲,۳۱۵,۵۷۴ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۰ | ۰.۴۴ % | ۱۷۷,۰۵۶ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۱,۶۴۹,۵۶۶ | ۳۹.۵۴ % | ۲,۳۳۲,۳۲۲ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵ | ۰.۴۲ % | ۱۷۲,۹۰۳ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۱,۶۶۱,۳۱۴ | ۳۹.۳۹ % | ۲,۳۴۹,۱۷۱ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷ | ۰.۴۷ % | ۱۸۶,۸۴۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۱,۶۴۹,۵۷۷ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۳۳۳,۵۰۳ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۷۵۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱,۶۴۹,۵۷۷ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۳۳۳,۵۰۳ | ۵۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۶۶ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۶۷۱ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۱,۶۴۹,۵۷۷ | ۳۹.۳۷ % | ۲,۳۳۳,۵۰۳ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۳ | ۰.۵ % | ۱۸۶,۵۸۶ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۱,۶۵۲,۴۲۱ | ۳۹.۳۳ % | ۲,۳۶۰,۴۰۶ | ۵۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۲ | ۰.۴۱ % | ۱۷۱,۶۱۰ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۱,۶۵۰,۶۲۱ | ۳۹.۲۳ % | ۲,۳۶۹,۲۳۱ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۵۲۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۱,۶۵۰,۶۲۱ | ۳۹.۲۳ % | ۲,۳۶۹,۲۳۱ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۴۴۰ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱,۶۵۰,۶۲۱ | ۳۹.۲۳ % | ۲,۳۶۹,۲۳۱ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۷ | ۰.۳۸ % | ۱۷۱,۳۵۵ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |