صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۱,۶۵۴,۴۶۵ | ۳۹.۰۴ % | ۲,۳۹۲,۸۱۲ | ۵۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۳ | ۰.۲۲ % | ۱۸۱,۷۷۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۱,۶۵۹,۳۶۰ | ۳۹.۱۲ % | ۲,۳۹۲,۹۶۸ | ۵۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۷ | ۰.۲۲ % | ۱۸۰,۳۸۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۱,۶۷۸,۸۶۸ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۴۴۴,۷۴۲ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷ | ۰.۰۱ % | ۲۰۵,۰۲۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۱,۶۸۳,۲۷۶ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۵۹,۵۹۱ | ۵۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶ | ۰.۰۲ % | ۲۰۸,۴۹۵ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۴۳۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۴۹۶,۶۸۹ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱۴۳,۳۴۹ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۱,۶۵۲,۷۳۶ | ۳۸.۴۸ % | ۲,۵۳۱,۵۲۱ | ۵۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۳ % | ۱۰۹,۶۳۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۱,۶۶۳,۶۳۸ | ۳۸.۷۳ % | ۲,۵۶۸,۱۳۷ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳ | ۰.۰۲ % | ۶۲,۸۴۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۳ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۱۸۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۱,۶۶۵,۰۲۶ | ۳۸.۶۴ % | ۲,۵۶۸,۹۴۵ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴ | ۰.۰۱ % | ۷۵,۱۵۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |