صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۱,۶۹۵,۳۱۵ | ۳۷.۵۱ % | ۲,۷۱۴,۲۸۲ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۳ | ۰.۴۹ % | ۸۷,۹۹۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۱,۶۷۰,۳۹۶ | ۳۷.۳۹ % | ۲,۶۸۷,۱۳۳ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۱۹ | ۰.۴۹ % | ۸۷,۹۶۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۱,۶۳۸,۴۵۲ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۶۳۶,۷۵۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۳ | ۰.۵۵ % | ۸۷,۹۳۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۱,۶۳۸,۴۵۲ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۶۳۶,۷۵۱ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۲۱ | ۰.۵۵ % | ۸۷,۹۰۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۱,۶۳۸,۴۵۲ | ۳۷.۳۵ % | ۲,۶۳۶,۷۵۱ | ۶۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۸۸۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۱,۶۳۳,۸۵۱ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۶۱۸,۹۰۸ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱ | ۰.۵۴ % | ۸۷,۸۵۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۱,۶۵۷,۸۲۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۷۰۸,۹۱۴ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۷ | ۰.۴۹ % | ۸۹,۷۵۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۱,۶۳۶,۲۸۴ | ۳۶.۷۷ % | ۲,۶۹۹,۶۸۱ | ۶۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۱۵ | ۰.۵۲ % | ۹۱,۱۰۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۱,۶۱۶,۱۵۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۲,۳۸۵ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۳ | ۰.۳۶ % | ۹۹,۱۸۲ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۱,۶۲۲,۹۳۹ | ۳۶.۷ % | ۲,۶۷۵,۸۵۵ | ۶۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۰ | ۰.۴۸ % | ۱۰۲,۷۳۵ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |