صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۲ | ۲.۱۵ % | ۲۳۶,۹۸۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۹ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۹۲ | ۲.۱۵ % | ۲۳۶,۹۵۹ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۴۷۶,۲۹۸ | ۳۵.۲۷ % | ۲,۳۸۲,۷۷۹ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۰۳ | ۲.۰۳ % | ۲۴۱,۸۲۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۱,۴۷۸,۵۴۹ | ۳۵.۳۴ % | ۲,۳۶۷,۴۱۵ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۵۰ | ۱.۰۴ % | ۲۹۴,۶۲۲ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۱,۵۱۲,۱۶۴ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۴۷۹,۳۵۰ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲۶ % | ۱۸۳,۲۵۵ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۱,۵۶۷,۸۲۴ | ۳۷.۳ % | ۲,۵۳۵,۴۰۷ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۱ | ۰.۲۴ % | ۸۹,۸۸۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | ۱,۵۶۹,۰۸۳ | ۳۷.۱۴ % | ۲,۵۷۰,۳۱۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲ | ۰.۰۴ % | ۸۳,۸۷۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۵۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۶۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۱,۵۶۸,۵۸۴ | ۳۶.۵۹ % | ۲,۶۰۳,۸۶۹ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۵۵ % | ۹۱,۲۶۶ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |