صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱,۷۰۲,۸۳۷ | ۳۴.۰۷ % | ۲,۹۳۳,۴۷۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۵۶۲ | ۴.۶۱ % | ۱۳۱,۹۰۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱,۶۹۳,۴۲۸ | ۳۳.۹۹ % | ۲,۹۴۱,۰۲۲ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۴۳۰ | ۵.۰۷ % | ۸۵,۴۹۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۶۹۶,۷۲۲ | ۳۳.۶۱ % | ۲,۹۵۵,۵۶۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۷۹ | ۶.۰۵ % | ۷۹,۲۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۶۹۶,۰۱۳ | ۳۳.۴۷ % | ۲,۹۷۳,۴۶۰ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۲۱۴ | ۶.۰۴ % | ۷۸,۲۵۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۶۷۹,۹۵۷ | ۳۳.۴۲ % | ۲,۹۵۰,۴۷۷ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۴۳ | ۶.۰۲ % | ۸۰,۹۸۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۴,۰۷۲ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۳,۹۵۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۶۸۵,۹۸۳ | ۳۳.۱۹ % | ۲,۹۵۳,۱۸۰ | ۵۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۸ % | ۱۲۳,۸۳۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۷۱۹,۸۰۸ | ۳۳.۵۱ % | ۳,۰۱۱,۵۷۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۹۹۷ | ۵.۹۲ % | ۸۴,۱۶۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۷۱۹,۱۴۲ | ۳۳.۱ % | ۳,۰۷۴,۶۸۲ | ۵۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۹۰ | ۵.۸۵ % | ۸۴,۰۴۹ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |