صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۱,۷۶۲,۸۷۳ | ۳۶.۳۷ % | ۲,۹۴۶,۶۲۴ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۰ | ۰.۵۲ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۱,۷۷۸,۰۹۵ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۹۵۲,۵۵۸ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۰ | ۰.۴۴ % | ۹۶,۸۹۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۱,۷۶۵,۵۷۲ | ۳۶.۱۳ % | ۲,۹۲۸,۲۹۹ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۸۹ | ۲.۰۲ % | ۹۴,۴۱۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱,۷۷۱,۲۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۲,۹۳۵,۵۱۸ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۴۱ | ۱.۶۲ % | ۱۲۲,۵۵۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۳۸ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۹۷ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۴۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۱,۷۳۲,۲۶۶ | ۳۵.۸۹ % | ۲,۸۸۷,۷۵۶ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۶۹ | ۱.۶۴ % | ۱۲۷,۳۲۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱,۶۸۵,۹۰۷ | ۳۶.۲ % | ۲,۸۲۳,۱۹۳ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۶۱ | ۱.۳۵ % | ۸۴,۸۷۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۱,۶۶۵,۹۵۹ | ۳۶.۰۳ % | ۲,۸۰۰,۰۱۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۸۶ | ۱.۷۳ % | ۷۸,۱۱۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۱,۶۵۰,۶۷۷ | ۳۵.۸۷ % | ۲,۷۹۰,۸۶۹ | ۶۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۵۱۴ | ۱.۷۱ % | ۸۱,۴۳۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |