صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱,۷۰۸,۱۲۱	۳۸.۳۲ %	۲,۶۲۶,۵۰۷	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۲,۳۰۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱,۷۲۹,۳۴۰	۳۸.۴۳ %	۲,۷۱۲,۴۷۹	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۷	۰.۴۵ %	۳۸,۲۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۷۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۴	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱,۷۶۵,۷۴۲	۳۷.۸۵ %	۲,۷۳۶,۵۰۴	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۲۱	۰.۲۱ %	۱۵۳,۲۵۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱,۷۹۴,۷۳۸	۳۸.۰۲ %	۲,۷۶۸,۹۶۳	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۷۷	۰.۳۱ %	۱۴۱,۸۲۸	۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱,۸۷۹,۶۶۸	۳۷.۷۸ %	۳,۰۶۰,۰۵۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۶	۰.۳۴ %	۱۹,۰۸۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۳۰۶	۳۶.۹۴ %	۳,۱۷۳,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۳	۱.۱۴ %	۱۹,۰۷۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱,۹۲۰,۸۹۵	۳۶.۴۴ %	۳,۳۱۱,۳۱۲	۶۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۲	۰.۳۸ %	۱۹,۰۶۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱,۸۳۸,۷۲۲	۳۶.۶۲ %	۳,۰۹۸,۱۳۸	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۷	۱.۳ %	۱۹,۰۵۹	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...394 »