صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۲ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۰۶۷ | ۱.۳ % | ۱۹,۰۵۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۷۹۷ | ۱.۱۳ % | ۱۹,۰۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱,۸۳۸,۷۲۲ | ۳۶.۶۹ % | ۳,۰۹۸,۱۳۸ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۱ | ۱.۱ % | ۱۹,۰۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۸۲۸,۸۹۴ | ۳۷.۲۴ % | ۳,۰۰۲,۰۲۲ | ۶۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۱ | ۰.۷۶ % | ۴۳,۲۸۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۷۸۵,۸۰۴ | ۳۷.۴۷ % | ۲,۸۹۳,۸۳۵ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۹ | ۰.۶۳ % | ۵۵,۷۷۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱,۷۰۶,۹۵۱ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۸۲۲,۱۴۱ | ۶۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۳۹ | ۰.۶۷ % | ۵۵,۶۸۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۷۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۶۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱,۷۸۲,۴۱۴ | ۳۶.۷۴ % | ۲,۹۷۹,۳۷۴ | ۶۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۴۶ | ۰.۷۱ % | ۵۵,۶۵۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۸۶۰,۱۵۲ | ۳۶.۴۸ % | ۳,۱۰۹,۸۴۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۰۴ | ۱.۴۳ % | ۵۵,۶۹۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |