صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹	۱.۲۶ %	۴۰۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۱۶,۵۵۰	۴۳.۶۸ %	۲۷۲,۴۹۶	۵۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶	۱.۲۷ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۰۸,۰۰۷	۴۳.۳۴ %	۲۶۵,۴۳۵	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۲	۱.۲۸ %	۴۰۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰۴,۹۴۲	۴۳.۵۹ %	۲۶۴,۷۲۶	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۱۷,۹۶۶	۴۶.۵۴ %	۲۴۹,۸۶۵	۵۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۰۳ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۰۹,۶۸۵	۴۴.۵۷ %	۲۳۷,۳۳۵	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۴.۸۹ %	۴۰۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۰۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۰۵,۷۹۵	۴۷.۵۹ %	۲۰۳,۱۷۱	۴۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۲۱	۵.۳۲ %	۴۱۰	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...394 »