صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۶۲,۱۶۴	۴۳.۲۸ %	۱۵۶,۸۲۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۳	۲.۰۳ %	۴۸,۱۲۶	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۵۶,۱۴۰	۴۰.۳۷ %	۱۵۳,۷۶۷	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۸۲۲	۷.۱۹ %	۴۹,۰۵۹	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸۹,۱۳۵	۴۷.۷۹ %	۱۷۴,۵۰۶	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱.۶۷ %	۲۵,۵۱۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸۵,۸۸۰	۴۷.۵۱ %	۱۷۳,۲۵۴	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱	۲.۴۳ %	۲۲,۶۳۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۱۹۰,۶۰۴	۴۵.۷۹ %	۲۰۴,۵۴۶	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۹	۴.۷ %	۱,۵۳۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۳۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰,۴۲۸	۴۰.۲۹ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۱۷.۰۳ %	۱,۵۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰۱,۹۵۲	۴۰.۲۸ %	۲۱۳,۱۴۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۹	۱۶.۹ %	۱,۵۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...394 »