صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۹۰,۳۴۱ | ۴۵.۶۱ % | ۹۷,۷۸۹ | ۴۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۲ | ۳.۲۱ % | ۳,۵۶۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۹۱,۴۳۵ | ۴۶.۵۷ % | ۹۶,۰۵۳ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳ | ۲.۴۸ % | ۳,۹۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۸۹,۷۲۷ | ۴۶.۵۷ % | ۹۴,۳۸۸ | ۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۶۵ | ۲.۳۷ % | ۳,۹۷۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۸۷,۸۱۲ | ۴۶.۴۵ % | ۹۲,۸۰۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۰ | ۲.۳۵ % | ۳,۹۷۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۸۶,۹۵۶ | ۴۶.۳۹ % | ۹۲,۳۵۵ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۰ | ۲.۲۱ % | ۳,۹۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۸۶,۹۷۷ | ۴۶.۵۳ % | ۹۱,۸۲۷ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۸۷,۴۹۳ | ۴۶.۸۹ % | ۹۰,۹۸۰ | ۴۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۵ | ۱.۷۳ % | ۴,۸۹۶ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۸۶,۲۹۸ | ۴۶.۹ % | ۹۰,۵۱۴ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۰ | ۱.۷۷ % | ۳,۹۵۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |