صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۸۹,۱۶۳ | ۴۸.۷۹ % | ۸۸,۶۳۷ | ۴۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸ | ۰.۳۴ % | ۴,۳۱۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۸۷,۶۶۶ | ۴۸.۳۴ % | ۸۷,۷۳۹ | ۴۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۰ | ۰.۸۹ % | ۴,۳۱۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۸۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۸۷,۰۰۹ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۳,۶۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۸۶,۲۶۶ | ۴۷.۳۶ % | ۸۷,۰۰۹ | ۴۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۷ % | ۳,۶۴۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۸۷,۳۷۲ | ۴۷.۴۸ % | ۸۷,۷۷۰ | ۴۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۲.۸۵ % | ۳,۶۴۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۸۸,۸۶۷ | ۴۸.۳۴ % | ۸۵,۴۲۰ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۸ | ۲.۸۵ % | ۴,۳۰۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۸۷,۰۱۹ | ۴۷.۸۴ % | ۸۴,۰۴۵ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۲ | ۳.۵۹ % | ۴,۲۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |