صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۷۹,۸۰۱ | ۶۲.۱۹ % | ۴۴,۷۸۱ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲.۳۶ % | ۶۹۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۷۹,۵۵۶ | ۶۲.۴۴ % | ۴۴,۱۲۷ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۰ | ۲.۳۸ % | ۶۹۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۸۱,۷۶۸ | ۶۱.۸۹ % | ۴۵,۴۲۴ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۴۲ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۳ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۳۶ % | ۴۱۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۳ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۳.۳۶ % | ۴۱۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۸۳,۶۱۷ | ۶۲.۲۴ % | ۴۵,۸۲۴ | ۳۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۲ | ۳.۱۱ % | ۷۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۸۱,۲۷۲ | ۶۱.۵۹ % | ۴۶,۱۳۴ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲ | ۲.۶۷ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | ۸۴,۹۴۷ | ۶۱.۸۱ % | ۴۷,۹۴۷ | ۳۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۲ | ۲.۵۶ % | ۱,۰۲۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | ۸۸,۳۲۳ | ۶۱.۸۵ % | ۴۹,۹۳۷ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۸۷,۴۷۲ | ۶۱.۵۴ % | ۵۰,۱۲۱ | ۳۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳ | ۲.۲ % | ۱,۴۱۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |