صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۷۱,۶۵۱ | ۵۷.۷۸ % | ۴۹,۳۳۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۵۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۷۲,۲۶۸ | ۵۸.۱۳ % | ۴۹,۰۴۳ | ۳۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۵۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۷۳,۸۸۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۰,۶۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۷۳,۸۸۴ | ۵۸.۸۵ % | ۵۰,۶۴۵ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۷۱,۲۶۶ | ۵۸.۵۳ % | ۴۹,۴۸۰ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۷۱,۲۶۶ | ۵۸.۵۲ % | ۴۹,۴۸۰ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۷۱,۲۶۶ | ۵۸.۵۲ % | ۴۹,۴۸۰ | ۴۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۷۱,۶۳۴ | ۵۸.۷۸ % | ۴۹,۲۰۱ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۶۳,۴۶۹ | ۵۲.۰۹ % | ۵۷,۳۵۳ | ۴۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۵۹,۰۱۰ | ۵۱.۰۸ % | ۵۵,۴۷۹ | ۴۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱ | ۰.۰۵ % | ۹۶۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |