صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۵,۳۶۹	۴۱.۸ %	۴,۶۶۱	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۳۵ %	۹۶۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۵,۳۶۹	۴۲.۷۱ %	۴,۶۶۱	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۶۷ %	۶۹۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۵,۳۸۷	۴۲.۹۹ %	۴,۶۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۱۴.۷۱ %	۶۱۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۵,۴۰۴	۴۳.۲ %	۴,۶۴۹	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۶۶ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۵,۳۹۰	۴۳.۲۴ %	۴,۶۱۹	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۱ %	۶۲۲	۵ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۵,۳۸۱	۴۳.۲۹ %	۴,۵۹۰	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۵,۳۷۸	۴۳.۲۷ %	۴,۵۹۳	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۶ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۵,۳۵۳	۴۳.۰۴ %	۴,۶۲۶	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴	۱۴.۷۵ %	۶۲۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...394 »