صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۵,۸۰۱	۴۶.۰۱ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۵,۸۰۱	۴۶.۰۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۵,۸۰۱	۴۶.۰۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۴۸ %	۶۰۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۵,۷۷۸	۴۵.۹۲ %	۳,۱۱۷	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۵۳ %	۶۰۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۵,۷۲۸	۴۵.۷ %	۳,۱۱۷	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۲۴.۶۳ %	۶۰۱	۴.۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۵,۶۵۵	۴۵.۴۴ %	۳,۱۰۷	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۶۵ %	۶۱۵	۴.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۵,۶۳۰	۴۵.۴۱ %	۳,۰۸۴	۲۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۷۵ %	۶۱۴	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵.۰۱ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۵,۵۲۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۶۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۸	۲۴.۹۹ %	۶۱۴	۵ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...394 »