صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۲ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵,۶۳۰	۴۵.۰۳ %	۳,۲۲۱	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۲۳ %	۶۲۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۵,۵۵۸	۴۴.۸ %	۳,۱۹۸	۲۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۱ %	۶۲۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۵,۵۰۲	۴۴.۵ %	۳,۲۱۱	۲۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۵ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۵,۴۹۶	۴۴.۴۴ %	۳,۲۲۲	۲۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۴۹ %	۶۲۲	۵.۰۳ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۵,۵۳۳	۴۴.۵ %	۳,۲۴۹	۲۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹	۲۴.۳۶ %	۶۲۱	۵ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۵,۵۹۵	۴۴.۷۱ %	۳,۲۶۸	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۰	۲۴.۲۱ %	۶۲۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...394 »