صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱,۱۴۶,۷۵۷ | ۳۲.۰۷ % | ۲,۱۳۶,۱۸۰ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۹ | ۱.۷۶ % | ۲۲۹,۷۸۶ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۶۱ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۹۱۷ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۴ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۷۸۶ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱,۱۳۵,۱۰۲ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۱۲۸,۰۲۵ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۵۴ | ۱.۷۲ % | ۲۳۱,۶۵۵ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱,۱۵۳,۵۲۶ | ۳۱.۵۱ % | ۲,۱۴۹,۰۲۶ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۵۶ | ۰.۳۹ % | ۳۴۳,۳۵۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱,۱۶۹,۹۳۳ | ۲۹.۷۸ % | ۲,۱۸۰,۷۷۳ | ۵۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۴۹ | ۱.۲۷ % | ۵۲۸,۲۹۱ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱,۱۹۵,۱۲۳ | ۳۰.۱۴ % | ۲,۲۷۵,۹۱۶ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۷۸ | ۰.۸۴ % | ۴۶۰,۴۰۸ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱,۲۱۴,۳۴۴ | ۳۰.۱۳ % | ۲,۵۲۱,۵۰۹ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹۰,۶۵۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۵۴۴ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۵۸۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۵۴۴ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۴۶۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |