صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱,۲۹۰,۱۸۹ | ۳۰.۱۱ % | ۲,۵۶۸,۸۰۵ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۴۱ | ۴.۵۵ % | ۲۳۱,۱۲۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱,۳۲۱,۹۸۸ | ۳۰.۵۶ % | ۲,۶۰۳,۹۶۴ | ۶۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۰۵۱ | ۴.۵۱ % | ۲۰۵,۰۸۵ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱,۳۴۰,۰۵۰ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۶۶۳,۷۴۱ | ۵۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۱۴۵ | ۷.۶۱ % | ۱۵۹,۶۶۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۳۵۰,۳۳۱ | ۲۹.۶۴ % | ۲,۷۰۰,۴۴۹ | ۵۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۱,۲۵۰ | ۷.۴۹ % | ۱۶۴,۲۱۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۳۵۷,۲۰۵ | ۲۹.۵۸ % | ۲,۷۱۸,۷۷۵ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۹۰ | ۵.۶۸ % | ۲۵۱,۷۲۳ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۴ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۴۰ | ۶.۶۲ % | ۳۵۶,۴۷۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۴ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۴۰ | ۶.۶۲ % | ۳۵۶,۳۸۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۳۶۷,۸۵۰ | ۲۸.۷۵ % | ۲,۷۲۰,۷۰۵ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۳۶۹ | ۶.۵۹ % | ۳۵۶,۲۹۵ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۳۸۰,۵۵۹ | ۲۸.۸۱ % | ۲,۸۴۴,۵۳۷ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۰۷۱ | ۵.۹۷ % | ۲۸۱,۳۴۵ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۴۲۳,۳۲۴ | ۲۹.۷۴ % | ۲,۹۰۹,۲۷۴ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۸۱۲ | ۵.۹۵ % | ۱۶۷,۹۵۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |