صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۰ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۷ | ۲۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۹,۹۵۳ | ۳۷.۳۲ % | ۸,۷۱۱ | ۳۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۵ | ۲۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴ | ۱.۲۶ % | ۲,۱۷۱ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۱۰,۰۰۷ | ۳۶.۲ % | ۸,۶۸۲ | ۳۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۵.۳ % | ۲,۰۴۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۱۰,۰۳۸ | ۳۶.۱۱ % | ۸,۹۷۳ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۶ | ۱۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۵.۲۷ % | ۱,۸۱۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۹,۹۴۱ | ۳۵.۹۹ % | ۹,۱۶۹ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۱ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۴ % | ۱,۵۱۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۹,۹۶۶ | ۳۶.۱۱ % | ۹,۰۵۱ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۴ % | ۱,۵۹۴ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۲۵ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۹ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۹۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۲۵ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۶ | ۱۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۵.۴۳ % | ۱,۵۹۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ | ۱۰,۰۲۸ | ۳۶.۱۷ % | ۹,۰۷۴ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۵.۶۵ % | ۱,۵۹۱ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |