صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱۱,۰۳۸ | ۳۸.۹۶ % | ۸,۶۰۶ | ۳۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۸ | ۱۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴ | ۵.۹۴ % | ۱,۶۰۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۵ | ۱۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۲ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱۰,۹۹۲ | ۳۸.۹۹ % | ۸,۵۲۳ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۹ | ۱۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۶ % | ۱,۶۰۲ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱۰,۹۰۳ | ۳۸.۹۶ % | ۸,۴۲۴ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۷ % | ۱,۶۰۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱۰,۹۵۶ | ۳۹.۰۹ % | ۸,۴۳۸ | ۳۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۲ | ۱۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵ | ۵.۶۹ % | ۱,۵۹۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱۱,۱۲۶ | ۳۹.۲۴ % | ۸,۵۷۷ | ۳۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۴۷ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۳ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۲ | ۱۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۶ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۹ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۱۱,۰۳۴ | ۳۹.۱۴ % | ۸,۵۰۶ | ۳۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۶ | ۱۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۹ | ۴.۴۳ % | ۱,۹۴۵ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |