صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۵ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۲	۱.۳۵ %	۳۲۲,۷۲۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۳,۵۸۳	۳۱.۳۵ %	۲,۹۶۵,۰۳۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۳۳ %	۲۲۰,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۵۵۴,۱۶۰	۳۲.۷۲ %	۲,۹۶۹,۷۸۲	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۸	۱.۴۲ %	۱۵۸,۲۷۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۴ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۸۲ %	۱۷۷,۱۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۵ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۱	۰.۸ %	۱۷۷,۰۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۶ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۶	۰.۷۸ %	۱۷۶,۹۳۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۵۵۶,۴۹۱	۳۲.۶۵ %	۲,۹۸۳,۷۲۵	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۴	۰.۸۱ %	۱۸۷,۸۱۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...394 »