صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۸۰۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۷۱۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۵۲۸,۷۰۸	۳۲.۸۳ %	۲,۹۶۰,۱۶۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۸	۰.۲۴ %	۱۵۶,۶۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱,۵۲۷,۴۰۳	۳۲.۷۱ %	۲,۹۶۴,۵۸۰	۶۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۸	۰.۴۵ %	۱۵۶,۵۴۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۱,۵۳۵,۴۲۱	۳۲.۸۸ %	۲,۹۱۵,۸۹۳	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۶	۰.۴۵ %	۱۹۷,۶۸۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱,۵۳۴,۷۴۷	۳۲.۹۷ %	۲,۹۳۹,۹۴۸	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۱۱	۰.۵۹ %	۱۵۳,۲۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۵۷ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۹۶,۴۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...394 »