صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۶,۳۷۱	۵۸.۶ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۱	۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۶,۳۹۵	۵۸.۶۹ %	۳,۲۲۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۶,۴۰۹	۵۸.۷۳ %	۳,۲۲۴	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۵ %	۹۸۰	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۶,۳۷۷	۵۸.۶۲ %	۳,۲۱۹	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۶ %	۹۸۰	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۶,۳۶۲	۴۸.۶۵ %	۳,۲۲۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۳ %	۳,۳۴۶	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۶,۴۴۹	۴۸.۷۸ %	۳,۲۷۷	۲۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷	۱.۱۲ %	۳,۳۴۶	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...394 »