صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | ۷,۵۷۱ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۵۴۸ | ۳۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۷۱ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | ۷,۵۹۱ | ۵۲.۷۲ % | ۴,۵۶۲ | ۳۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۵ % | ۱,۰۷۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۷۲ % | ۴,۵۷۶ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۴ % | ۱,۰۷۰ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۴,۵۷۶ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۴ % | ۱,۰۶۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۷۳ % | ۴,۵۷۶ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۴ % | ۱,۰۶۸ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | ۷,۶۰۵ | ۵۲.۹۳ % | ۴,۵۲۱ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۷ % | ۱,۰۶۸ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۷,۶۹۵ | ۵۳.۱۵ % | ۴,۵۴۱ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۱ % | ۱,۰۶۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۷,۶۴۴ | ۵۳.۰۸ % | ۴,۵۱۶ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۵ % | ۱,۰۶۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۷,۶۷۶ | ۴۹.۵۸ % | ۴,۵۵۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۴.۱۱ % | ۱,۰۶۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |