صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۶۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۵ % | ۶,۴۷۱ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲ | ۲۱.۴ % | ۳۵۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۶ % | ۶,۴۷۱ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۵ | ۲۱.۰۲ % | ۴۳۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۸,۹۳۶ | ۴۴.۵۴ % | ۶,۴۸۰ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۵ | ۲۱.۰۱ % | ۴۳۰ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۸,۶۷۷ | ۴۳.۹۵ % | ۶,۴۲۱ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۷۶ % | ۷۴۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۸,۴۳۴ | ۴۳.۳۷ % | ۶,۳۷۱ | ۳۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۲۰.۰۶ % | ۷۴۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۸,۵۲۹ | ۴۳.۵۶ % | ۶,۴۱۱ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۹۳ % | ۷۳۸ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۸,۷۹۷ | ۴۴.۲ % | ۶,۷۸۰ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۶ % | ۴۲۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۸,۷۹۷ | ۴۴.۲۱ % | ۶,۷۸۰ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۲۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۸,۷۹۷ | ۴۴.۲۱ % | ۶,۷۸۰ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲ | ۱۹.۶۱ % | ۴۱۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۸,۷۶۶ | ۴۴.۱۲ % | ۶,۷۸۲ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱ | ۱۹.۶۴ % | ۴۱۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |