صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۷۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۸,۷۶۳ | ۴۴.۰۸ % | ۶,۷۹۸ | ۳۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱ | ۱۹.۶۳ % | ۴۱۶ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۹,۰۵۵ | ۴۴.۱۲ % | ۶,۸۹۴ | ۳۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۲۰.۲۸ % | ۴۱۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۹,۳۵۱ | ۴۴.۸۱ % | ۶,۹۴۷ | ۳۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۳ | ۱۹.۹۵ % | ۴۰۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۹,۳۱۹ | ۴۴.۸ % | ۶,۹۵۲ | ۳۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵ | ۱۹.۸۳ % | ۴۰۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۹,۲۵۲ | ۴۵.۰۴ % | ۶,۷۲۲ | ۳۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴ | ۲۰.۲۲ % | ۴۱۱ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۹,۵۰۱ | ۴۵.۵۴ % | ۶,۷۹۹ | ۳۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۴ | ۱۹.۹۱ % | ۴۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | ۹,۵۵۹ | ۴۵.۰۲ % | ۷,۱۱۸ | ۳۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۱۹.۵۸ % | ۳۹۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |