صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۰	۰.۰۵ %	۹۸,۴۳۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۰.۰۵ %	۹۸,۴۲۲	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲,۵۱۸,۸۳۴	۴۷.۱۹ %	۲,۷۱۸,۱۲۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴	۰.۰۵ %	۹۸,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲,۵۷۱,۰۸۶	۴۷.۹۹ %	۲,۷۴۳,۶۷۴	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۶	۰.۲۵ %	۲۹,۲۰۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲,۵۴۵,۶۰۱	۴۶.۸۷ %	۲,۷۵۷,۷۶۷	۵۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۷۵	۱.۸۲ %	۲۹,۱۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۲,۴۵۴,۰۳۵	۴۵.۸۸ %	۲,۶۸۱,۷۴۴	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۶۲۱	۲.۲ %	۹۵,۴۱۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲,۴۲۰,۷۲۰	۴۵.۵۶ %	۲,۶۳۹,۹۸۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۹۸	۲.۴۱ %	۱۲۳,۸۹۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۱۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...394 »