صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲,۳۵۰,۷۴۴ | ۴۵.۷۶ % | ۲,۶۲۷,۳۴۴ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۱۵۷,۶۸۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲,۴۲۹,۹۲۰ | ۴۷.۴۹ % | ۲,۶۵۶,۰۷۰ | ۵۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۹,۱۲۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲,۴۱۵,۹۱۳ | ۴۷.۳۴ % | ۲,۶۵۷,۴۹۶ | ۵۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۲ | ۰.۰۳ % | ۲۹,۱۱۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲,۳۹۸,۱۵۵ | ۴۷.۱۶ % | ۲,۶۵۵,۳۰۹ | ۵۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۱۰۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲,۳۹۶,۴۱۴ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۵۴۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲,۳۹۶,۴۱۴ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۵۴۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۸۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲,۳۹۶,۴۱۴ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۶۳,۵۴۰ | ۵۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۷۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲,۳۸۰,۱۱۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲,۶۴۵,۹۶۹ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۰۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲,۳۷۴,۹۰۷ | ۴۶.۶۴ % | ۲,۶۳۲,۳۰۷ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۲۳ | ۱.۱ % | ۲۹,۰۵۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲,۳۸۱,۶۹۹ | ۴۶.۶۳ % | ۲,۶۴۰,۳۷۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲ | ۰.۰۱ % | ۸۴,۶۸۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |