صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۳۳۵	۳۸.۴۳ %	۲,۷۷۰,۹۹۶	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۷۴۸,۱۰۵	۳۸.۳۲ %	۲,۷۹۶,۲۶۲	۶۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۱۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۷۵۰,۵۸۱	۳۸.۳۵ %	۲,۷۹۴,۰۱۲	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳	۰.۲ %	۱۰,۷۹۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۷۴۶,۸۷۱	۳۸.۲۶ %	۲,۷۹۳,۴۸۲	۶۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۰.۰۶ %	۲۲,۶۳۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۷۶۲,۹۰۷	۳۷.۸۱ %	۲,۸۳۱,۱۴۰	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۷۹	۰.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۷۶۹,۹۴۲	۳۷.۶۸ %	۲,۸۷۰,۴۰۷	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۵۷	۰.۹ %	۱۴,۵۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۷۵۵,۹۶۲	۳۷.۶۴ %	۲,۸۶۱,۳۳۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۹۳۷	۰.۷۵ %	۱۳,۲۴۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...396 »