صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۱,۷۴۰,۰۶۸ | ۳۷.۷۹ % | ۲,۷۹۸,۲۹۰ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸ | ۰.۲۳ % | ۵۵,۴۷۴ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۱,۷۴۰,۰۶۸ | ۳۷.۸ % | ۲,۷۹۸,۲۹۰ | ۶۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۲۲ % | ۵۵,۴۷۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۱,۷۳۵,۶۵۴ | ۳۷.۶۵ % | ۲,۸۰۹,۷۹۸ | ۶۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۳ | ۰.۲۳ % | ۵۴,۳۳۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۱,۷۳۳,۴۴۲ | ۳۷.۵۲ % | ۲,۷۹۷,۸۴۷ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۶۴ | ۰.۳ % | ۷۵,۴۰۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۱,۷۳۷,۸۵۱ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۷۹۲,۱۱۴ | ۶۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱ | ۰.۱۲ % | ۱۰۶,۰۸۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۱,۷۶۲,۴۴۲ | ۳۷.۹ % | ۲,۸۳۶,۵۵۱ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۵۱ | ۰.۱۲ % | ۴۶,۳۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۱,۷۷۸,۶۷۸ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۸۸۲,۳۵۸ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۱,۷۷۸,۶۷۸ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۸۸۲,۳۵۸ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۱,۷۷۸,۶۷۸ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۸۸۲,۳۵۸ | ۶۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۰۶ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۷۴۴,۰۵۹ | ۳۷.۳۹ % | ۲,۸۶۹,۴۵۸ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۵ | ۰.۱۲ % | ۴۴,۹۵۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |