صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۷۲	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۳۹	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۳۳ %	۹۳,۹۰۶	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۹ %	۲,۸۱۴,۳۵۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴	۰.۳۱ %	۹۳,۷۸۷	۲ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۴۶,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۲,۸۱۸,۹۶۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۷۵۶,۷۰۰	۳۷.۶۸ %	۲,۸۰۲,۹۳۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲	۰.۳۱ %	۸۸,۰۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۶۹۵,۳۱۵	۳۷.۵۱ %	۲,۷۱۴,۲۸۲	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۰.۴۹ %	۸۷,۹۹۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۶۷۰,۳۹۶	۳۷.۳۹ %	۲,۶۸۷,۱۳۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۹	۰.۴۹ %	۸۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۰.۵۵ %	۸۷,۹۳۸	۲ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۸۷,۹۰۹	۲ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...396 »