صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۹۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۱,۷۷۰,۸۵۰ | ۳۳.۶۶ % | ۳,۰۷۸,۴۶۳ | ۵۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۳۳ | ۵.۹۳ % | ۸۶,۷۳۱ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۱,۷۹۲,۴۰۱ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۱۰۱,۹۶۴ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۹۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۱۴ | ۵.۸۷ % | ۸۶,۶۰۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۱,۷۹۵,۸۲۸ | ۳۳.۷۳ % | ۳,۱۱۱,۰۸۷ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۵۴۹ | ۵.۹۸ % | ۸۶,۵۳۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۱,۷۷۵,۰۱۳ | ۳۳.۷۸ % | ۳,۰۶۲,۲۰۷ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۳۲ | ۵.۹۸ % | ۸۶,۴۱۲ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۱,۷۸۶,۱۳۱ | ۳۳.۷۹ % | ۳,۰۴۵,۷۷۱ | ۵۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۵۹ | ۶.۶۴ % | ۸۶,۲۹۱ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۶۷۷ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۱,۸۵۵,۹۸۶ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۱۰۷,۸۱۷ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۵۷۴ | ۶.۴۷ % | ۸۴,۵۵۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۱,۸۵۵,۹۶۷ | ۳۴.۲۴ % | ۳,۱۰۵,۹۷۱ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۱۳۷ | ۶.۲۶ % | ۱۰۲,۷۷۶ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۱,۸۷۲,۷۳۶ | ۳۴.۳۵ % | ۳,۱۱۴,۹۳۷ | ۵۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۶۰ | ۶.۳۲ % | ۱۰۲,۶۵۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |