صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۱,۷۸۴,۶۸۴ | ۳۳.۵۳ % | ۳,۰۱۵,۸۰۲ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۷ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۲۹ | ۶.۱۲ % | ۱۷۹,۴۱۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۱,۸۲۸,۹۱۲ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۰۷۱,۳۹۶ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۷۴ | ۶.۰۸ % | ۱۷۲,۸۵۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۱,۸۲۸,۹۱۲ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۰۷۱,۳۹۶ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۵۲۴ | ۶.۰۶ % | ۱۷۲,۷۱۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۴۶۲ | ۶.۱۵ % | ۱۶۶,۱۵۵ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۴.۰۱ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۴۵۹ | ۶.۱۵ % | ۱۶۶,۰۰۹ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۱,۹۰۰,۵۸۴ | ۳۳.۹۹ % | ۳,۱۶۲,۱۲۳ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۰۵۳ | ۶.۲۱ % | ۱۶۵,۸۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۱,۹۳۱,۰۵۰ | ۳۴.۰۲ % | ۳,۲۱۰,۶۴۵ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۸۶۸ | ۶.۲۵ % | ۱۶۳,۱۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۱,۹۱۲,۹۴۸ | ۳۳.۸ % | ۳,۲۱۱,۷۴۰ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۵,۴۳۷ | ۶.۶۳ % | ۱۴۲,۸۵۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۱,۹۰۶,۳۶۷ | ۳۳.۷۱ % | ۳,۲۰۱,۳۸۱ | ۵۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۰۵۱ | ۶.۸۶ % | ۱۴۲,۷۰۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۱,۹۰۰,۹۰۱ | ۳۳.۷ % | ۳,۱۹۸,۶۰۶ | ۵۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۰۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۴۴۲ | ۶.۸۵ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |