صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۴۹,۲۰۸ | ۵۳.۱۲ % | ۳۵,۹۱۶ | ۳۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۸۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۴۹,۱۸۴ | ۵۳.۰۶ % | ۳۶,۰۰۶ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۸ % | ۴,۸۳۸ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۵۲,۶۰۸ | ۵۷.۰۱ % | ۳۵,۹۲۰ | ۳۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰ | ۲.۸۹ % | ۱,۰۸۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۵۳,۹۷۵ | ۵۷.۱۴ % | ۳۶,۷۴۰ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۵۴,۴۸۱ | ۵۷.۲۹ % | ۳۶,۸۵۸ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۲.۷۹ % | ۱,۰۹۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۵۴,۴۸۱ | ۵۷.۲۹ % | ۳۶,۸۵۸ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۲.۷۹ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۵۴,۴۸۱ | ۵۷.۲۹ % | ۳۶,۸۵۸ | ۳۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۴ | ۲.۷۹ % | ۱,۰۹۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |